资金管理财务部流动资金专职

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发布时间:2021-09-26 10:36:32

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资金管理财务部流动资金专职 培训目的: 编制银行余额调节表,管理资金调拨,编制现金流量表 培训内容: 编制银行余额调节表 - 熟悉银行对帐单 - 将对帐单匹配公司内部资金帐务,列出差异 - 根据差异,处理未达款项 管理资金调拨 - 熟悉资金预测计划 - 进行资金调拨 编制现金流量表 - 熟悉现金流量表的组成 - 收集现金流量表相关信息 - 编制现金流量表 讨论资金

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发布者:amilus

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