财务部流程

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发布时间:2022-02-22 13:38:17

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资源描述:

财务部工作流程 财务部负责对公司资金收支进行核算和监督。工作流程如下: 一、票据审核审批流程 1、所有报销凭据,须经会计人员审核,确认发票的合法性及费用开支的合理性后,填制报销审批单。 2、部门领导审核。 3、分管领导审核。 4、财务部负责人审核。 5、总会计师审核。 6、行政性开支统一由行政人事部经理及分管领导复审。 7、总经理签批。 8、董事长签批。 9、分公司、直属公司按照淄城开字(2005)33号和淄城开函发〔2021〕4号文件规定的程序和时间填制和签批报销单。

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发布者:糊涂的山羊

上传时间:2023-01-27 14:33:20

认证主体:糊****(个人认证)

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