资金内控制度

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发布时间:2022-01-25 12:05:07

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资源描述:

一、资金 1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元,要求日清日结,如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金,保障现金的安全完整。集团结算中心统一管理银行账户及各类资金,具体实施细则参见《结算中心管理办法》第六章。 2. 第1章 企业内部控制规范——资金 1.1 岗位责任与授权批准制度 1.1.1 资金岗位责任制度 内控制度名称 资金岗位责任制度 执行部门 分公司财务部 内控制度编号 NK0001

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发布者:巴士用户...

上传时间:2023-01-29 07:36:14

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